مقدمة التحليل الفني: قراءة مخططات تاسي وتحديد نقاط الدخول والخروج
التحليل الفني هو قراءة سلوك السعر والحجم في الرسم البياني للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. ليس علماً دقيقاً، لكنه أداة احتمالية تُساعدك على اتخاذ قرارات أكثر انضباطاً.
الشموع اليابانية — لغة المخطط
الشمعة اليابانية تُلخص تداول فترة زمنية (يوم، ساعة...) بأربعة أرقام:
- الافتتاح (Open): أول سعر في بداية الفترة
- الإغلاق (Close): آخر سعر في نهاية الفترة
- القمة (High): أعلى سعر وصل إليه
- القاع (Low): أدنى سعر وصل إليه
🟢 الشمعة الخضراء/البيضاء: الإغلاق أعلى من الافتتاح = ضغط شراء.
🔴 الشمعة الحمراء/السوداء: الإغلاق أدنى من الافتتاح = ضغط بيع.
• المطرقة (Hammer): ذيل طويل أسفل جسم صغير — إشارة ارتداد للأعلى
• النجمة الدوجي: جسم صغير جداً = تردد وتوازن قوى
• الابتلاع الصعودي: شمعة خضراء تبتلع الحمراء السابقة = انعكاس محتمل
مستويات الدعم والمقاومة
الدعم (Support): مستوى سعري اصطدم فيه السهم بضغط شراء قوي وارتد للأعلى مرات عدة. كلما اختُبر وصمد، كان أقوى.
المقاومة (Resistance): مستوى اصطدم فيه السهم ببائعين أقوياء ورجع للأسفل. كسر المقاومة بحجم تداول مرتفع = إشارة إيجابية قوية.
مؤشر القوة النسبية RSI
RSI مؤشر يقيس زخم حركة السعر على مقياس 0-100:
| منطقة RSI | القراءة | ماذا يعني؟ |
|---|---|---|
| فوق 70 | تشبع شرائي | السهم قد يكون مُبالغاً في ارتفاعه — انتبه |
| 30 إلى 70 | منطقة محايدة | السهم يتحرك بشكل طبيعي |
| أقل من 30 | تشبع بيعي | السهم قد يكون مُبالغاً في انخفاضه — فرصة محتملة |
مهم: RSI أداة وليس قانوناً. السهم قد يبقى في التشبع الشرائي أشهراً خلال اتجاه صاعد قوي.
المتوسطات المتحركة
المتوسط المتحرك يُلين حركة السعر ويُظهر الاتجاه العام:
- MA 20 يوم: قصير الأمد — حساس للتذبذب اليومي
- MA 50 يوم: متوسط الأمد — يُشير لاتجاه الأسابيع
- MA 200 يوم: طويل الأمد — الخط الفاصل بين سوق صاعد وهابط
مؤشر MACD
MACD يجمع بين متوسطين متحركين لرصد التحولات في الزخم:
- تقاطع MACD فوق خط الإشارة: إشارة شراء محتملة
- تقاطع MACD تحت خط الإشارة: إشارة بيع محتملة
- الهيستوغرام: يُوضح قوة التحول — كلما كان أطول كان الزخم أقوى
قاعدة واحدة تجمع كل ما سبق
مثال شراء: (1) السهم فوق MA 50 + (2) RSI بين 40-60 + (3) اختراق مقاومة بحجم تداول مرتفع + (4) MACD إيجابي.